出纳工作总结范文

本年度我担任公司出纳，负责现金与银行存款的收付、票据保管及日常报销付款。现将工作情况总结如下。

一、资金收付

严格执行「先审后付」，每笔付款核对审批签字、合同与发票的一致性，三者不齐一律不予办理。全年办理付款数百笔，未发生错付、重付。现金日清月结，账实相符。

二、票据与印鉴管理

支票、收据按号登记领用，作废票据全联次留存。财务印鉴与网银密钥分人保管，坚持不相容岗位分离，杜绝一人独立完成全流程。

三、对账与报表

四、不足与打算

对税务与成本方面的知识掌握较浅，遇到跨模块问题需依赖会计同事。明年计划系统学习相关基础知识，并推动报销单据电子化，减少纸质流转与人为差错。